区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	44,503	50,051	1.0	―
1年以内に返済予定の長期借入金	14,774	21,842	1.2	―
1年以内に返済予定のリース債務	2,518	2,368	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	122,932	119,013	0.8	2021年～2031年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,710	5,759	-	2021年～2028年

(注) 1.平均利率については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/08/28 17:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、短期借入金が12,616百万円増加したことが主な要因です。
固定負債は、長期借入金が3,918百万円減少したことが主な要因です。
当連結会計年度における純資産の合計は、44,357百万円(前連結会計年度は72,738百万円)となり、28,381百万円減少しました。これは利益剰余金が15,361百万円減少したことが主な要因です。

2020/08/28 17:05

#3 財務制限条項に関する注記

6 財務制限条項
当連結会計年度末の長期借入金のうち、4,616百万円(借入日2019年10月18日、返済期限2026年3月31日)について下記の財務制限条項が付されております。これに抵触した場合、返済及び貸出条件の見直しについて金融機関と協議いたします。
①2020年3月期の有利子負債残高195,000百万円以内を維持

2020/08/28 17:05

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 社債(1年内償還予定も含む)、(4) 長期借入金(1年内返済予定も含む)
社債(1年内償還予定も含む)及び長期借入金(1年以内返済予定も含む)のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

2020/08/28 17:05