現金及び現金同等物の残高
連結
- 2019年3月31日
- 580億9600万
- 2020年3月31日 -7.36%
- 538億2200万
- 2021年3月31日 +43.79%
- 773億8900万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。2021/06/25 16:33
前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) 当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) 預入期間が3か月を超える定期預金 △1,877 △1,359 現金及び現金同等物 53,822 77,389 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社の営業活動によるキャッシュ・フローは、主に製品を生産するための原材料や部品調達の支出と、製造費用や販売費及び一般管理費に計上する費用に資金を消費しております。また、設備投資資金は、生産設備を取得し生産体制の構築や情報システムの整備等に支出しております。これらの必要資金は、利益と減価償却費の内部資金により賄うことを基本方針としております。2021/06/25 16:33
当連結会計年度におきましては、2020年9月30日にジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合より200億円の出資を受けたため、直近の資金繰りに支障は生じておりません。当連結会計年度末における当社グループの現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度の53,822百万円から23,566百万円増加し、77,389百万円となりました。また、流動比率は147.9%となり前連結会計年度に比べ19.3ポイント増加しました。