有価証券報告書-第78期(2022/04/01-2023/03/31)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
当連結会計年度(2023年3月31日)
(2) 金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
当連結会計年度(2023年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | 売掛金 | |||
売建 | |||||
米ドル | 4,757 | - | △248 | ||
ユーロ | 263 | - | △10 | ||
合計 | 5,021 | - | △258 |
当連結会計年度(2023年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | 売掛金 | |||
売建 | |||||
米ドル | 3,010 | - | △13 | ||
ユーロ | 267 | - | △7 | ||
合計 | 3,278 | - | △21 |
(2) 金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
金利スワップの 特例処理 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 2,151 | 2,011 | △6 |
当連結会計年度(2023年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
金利スワップの 特例処理 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 2,100 | 140 | △2 |