有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

5 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
当座貸越極度額	46,387	百万円	48,394	百万円
借入実行額	32,599		32,545
差引額	13,788		15,849

なお、当連結会計年度の当座貸越極度額及び差引額には、外貨建2百万USドル(224百万円)がそれぞれ含まれております。