有価証券報告書-第80期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/25 14:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
178項目
5 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2024年3月31日)		当連結会計年度
(2025年3月31日)
当座貸越極度額及び
貸出コミットメントラインの総額		63,980百万円58,565百万円
借入実行残高38,08537,341
差引額25,89421,223

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