有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 812,754 | 495,285 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,013,018 | 1,062,032 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △176,696 | △186,236 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,542 | △13,978 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,227 | 4,072 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,517 | △47,696 | |||||||||
| 支払利息 | 61,127 | 62,161 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △90,095 | △99,290 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △10,325 | △1,413 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 7,465 | 21,205 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △918 | △87,110 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,638,094 | △4,714 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 65,771 | 26,524 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,312 | 136,711 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △139,336 | 96,117 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 120,327 | △120,042 | |||||||||
| その他 | △29,963 | 75,877 | |||||||||
| 小計 | 25,597 | 1,419,508 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 96,953 | 107,608 | |||||||||
| 利息の支払額 | △59,372 | △61,462 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △159,442 | △140,769 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,852 | 11,984 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △90,411 | 1,336,868 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,342,000 | △2,643,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,342,000 | 2,472,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △744,646 | △1,113,480 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,969 | 33,979 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △36,404 | △4,474 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 112,434 | |||||||||
| その他 | △20,422 | △6,128 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △668,503 | △1,148,668 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,150,000 | 17,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,073,270 | △1,063,154 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △17,202 | △34,068 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,432 | △2,432 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △45,436 | △56,141 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △97,968 | |||||||||
| その他 | △34,018 | △34,731 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 477,640 | △371,497 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,389 | △7,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △252,885 | △190,654 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,103,061 | 1,850,176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,850,176 | ※1 1,659,521 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
