タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,834 | -3,110 |
| 減価償却費 | 4,664 | 5,087 |
| 負ののれん償却額 | -28 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -276 |
| 支払利息 | 306 | 203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -830 | 125 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 160 | 390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 947 |
| 減損損失 | － | 626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,632 | 18,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,009 | 1,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,799 | -19,151 |
| その他 | 67 | -1,420 |
| 小計 | 3,909 | 3,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,038 | 1,519 |
| 利息の支払額 | -236 | -181 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 63 |
| 法人税等の支払額 | -840 | -2,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,870 | 2,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -8 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,461 | -3,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -378 | -211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 5 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -542 |
| その他 | -41 | 147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,644 | -3,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,409 | 1,154 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -201 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 1 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 771 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -447 | -766 |
| 配当金の支払額 | -341 | -341 |
| その他 | 0 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,128 | -326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,114 | -661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,016 | -1,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,492 | 11,502 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,502 | 9,941 |
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