タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,110 | 6,404 |
| 減価償却費 | 5,087 | 3,652 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -156 |
| 支払利息 | 203 | 191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 125 | -1,264 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 390 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 947 | － |
| 減損損失 | 626 | 1,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,761 | -16,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,172 | 562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,151 | 13,391 |
| その他 | -1,420 | 903 |
| 小計 | 3,336 | 8,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,519 | 837 |
| 利息の支払額 | -181 | -158 |
| 法人税等の還付額 | 63 | 284 |
| 法人税等の支払額 | -2,138 | -735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,599 | 8,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,076 | -1,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 508 | 175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 0 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -542 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -571 |
| その他 | 147 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,171 | -1,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,154 | -1,766 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201 | -1,885 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -766 | -584 |
| 配当金の支払額 | -341 | -341 |
| その他 | -169 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326 | -1,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -661 | -370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,561 | 4,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,502 | 9,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,941 | 14,610 |
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