タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,404 | 13,116 |
| 減価償却費 | 3,652 | 3,158 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -230 |
| 支払利息 | 191 | 228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,264 | -2,072 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -19 | 217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 176 |
| 減損損失 | 1,236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,497 | 8,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 562 | -1,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,391 | -4,938 |
| その他 | 903 | 765 |
| 小計 | 8,377 | 17,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 837 | 648 |
| 利息の支払額 | -158 | -179 |
| 法人税等の還付額 | 284 | － |
| 法人税等の支払額 | -735 | -2,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,605 | 15,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -2 | -66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,106 | -1,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 43 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -735 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -571 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -304 |
| その他 | -120 | -499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,648 | -3,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,766 | 238 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,885 | -170 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1,755 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -584 | -920 |
| 配当金の支払額 | -341 | -352 |
| その他 | -337 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,917 | 101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -370 | -1,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,669 | 11,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,941 | 14,610 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,610 | 27,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
