タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,116 | 10,116 |
| 減価償却費 | 3,158 | 2,876 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -267 |
| 支払利息 | 228 | 162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,072 | -2,820 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 217 | 40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 176 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,913 | -10,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,597 | 700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,938 | 9,681 |
| その他 | 765 | -217 |
| 小計 | 17,726 | 9,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 648 | 988 |
| 利息の支払額 | -179 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -2,600 | -1,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,594 | 8,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -66 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,994 | -3,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 552 | 99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -319 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -637 |
| 子会社株式の売却による収入 | 43 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -735 | -1,054 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -304 | － |
| その他 | -499 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,031 | -5,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 238 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -157 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,755 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -920 | -986 |
| 配当金の支払額 | -352 | -394 |
| その他 | -445 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101 | -1,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,290 | -211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,374 | 1,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,610 | 27,214 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,229 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,214 | 28,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
