タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,116 | 9,092 |
| 減価償却費 | 2,876 | 3,057 |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -384 |
| 支払利息 | 162 | 132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,820 | -2,794 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | 185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 減損損失 | － | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,746 | 7,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 700 | -648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,681 | -7,593 |
| その他 | -217 | 470 |
| 小計 | 9,522 | 9,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 988 | 1,279 |
| 利息の支払額 | -119 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -1,981 | -1,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,409 | 8,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 60 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,479 | -4,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -319 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 275 |
| 子会社株式の取得による支出 | -637 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -1,054 | -634 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -226 |
| その他 | 110 | -377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,220 | -5,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -29 |
| 長期借入れによる収入 | － | 446 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157 | -1,666 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,788 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,746 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -986 | -1,994 |
| 配当金の支払額 | -394 | -492 |
| その他 | -388 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,957 | 380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | 2,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,020 | 5,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,214 | 28,234 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 98 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,234 | 33,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
