タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,092 | 4,689 |
| 減価償却費 | 3,057 | 3,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -467 |
| 支払利息 | 132 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,794 | -2,727 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 185 | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 減損損失 | 53 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,642 | -1,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -648 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,593 | 2,187 |
| その他 | 470 | -1,357 |
| 小計 | 9,260 | 5,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,279 | 1,581 |
| 利息の支払額 | -98 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -1,775 | -2,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,666 | 4,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,828 | -8,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 275 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -634 | -631 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -226 | -564 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -384 |
| その他 | -377 | -1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,794 | -11,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29 | 1,762 |
| 長期借入れによる収入 | 446 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,666 | -99 |
| 株式の発行による収入 | 1,788 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2,746 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,994 | -1,276 |
| 配当金の支払額 | -492 | -509 |
| その他 | -416 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 380 | 2,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,371 | 2,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,624 | -1,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,957 | 32,556 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98 | 343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
