営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、325億5千6百万円と前連結会計年度末に比べ14億1百万円(4.1%)減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、43億4千9百万円であり、前連結会計年度と比べ43億1千7百万円(49.8%)減少しました。これは主に、税金等調整前当期純利益が44億3百万円減少したことによるものであります。

2014/06/25 15:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度に比べ43億1千7百万円少ない43億4千9百万円の資金を得ております。これは、主に仕入債務の増減額が75億9千3百万円の資金減少から21億8千7百万円の資金増加に転じたものの、売上債権の増減額が76億4千2百万円の資金増加から10億8千4百万円の資金減少となったことや、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益が46億8千9百万円と、前連結会計年度に比べ44億3百万円減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ有形固定資産の取得による支出が37億7千万円、関係会社の株式及び出資金の取得による支出が7億2千2百万円増加したこと等により55億1千万円多い113億5百万円の資金を使用しております。

2014/06/25 15:20