帝都ゴム（5188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -159,024 | -79,891 |
| 減価償却費 | 257,256 | 273,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,680 | 12,334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,149 | 7,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,894 | -33,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | -1,239 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,069,974 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -468 | -432 |
| 支払利息 | 40,420 | 40,476 |
| 為替差損益（△は益） | 5,259 | -1,754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,420 | -164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,240 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 49,768 | － |
| 固定資産除却損 | 4,248 | 7,917 |
| 受取保険金 | － | -14,946 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,878 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,165 | 569,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,652 | 75,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,721 | -646,487 |
| 製品保証未払金短期増減額（△は減少） | 500,000 | -399,996 |
| 製品保証未払金長期増減額（△は減少） | 719,996 | － |
| その他 | 122,344 | -227,591 |
| 小計 | 457,975 | -415,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 432 |
| 利息の支払額 | -38,703 | -41,226 |
| 法人税等の支払額 | -1,635 | -23,082 |
| 保険金の受取額 | － | 14,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,105 | -464,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,933 | -215,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,656 | -4,673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,828 | -2,867 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,775 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,310 |
| その他 | -854 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,497 | -220,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166,377 | 986,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,000 | -240,180 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,140 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,377 | 744,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,526 | -4,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,296 | 55,780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,300 | 32,003 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,003 | 87,783 |
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