帝都ゴム（5188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -79,891 | 229,400 |
| 減価償却費 | 273,960 | 250,867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,334 | 46,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,830 | -2,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,208 | 16,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,239 | -1,699 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -30,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -135 |
| 支払利息 | 40,476 | 58,415 |
| 為替差損益（△は益） | -1,754 | 6,087 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -164 | -1,122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,240 | － |
| 固定資産除却損 | 7,917 | 18,454 |
| 受取保険金 | -14,946 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 569,183 | -283,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,419 | 76,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -646,487 | 332,642 |
| 製品保証未払金短期増減額（△は減少） | -399,996 | － |
| その他 | -227,591 | 154,431 |
| 小計 | -415,349 | 871,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 135 |
| 利息の支払額 | -41,226 | -59,457 |
| 法人税等の支払額 | -23,082 | -1,354 |
| 保険金の受取額 | 14,946 | － |
| その他 | － | 618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -464,278 | 810,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,354 | -54,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,673 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,867 | -2,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,310 | 1,844 |
| その他 | 80 | 810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,504 | -54,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 986,000 | -631,422 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,180 | -362,200 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,140 | -4,561 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 744,568 | -698,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,004 | -3,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,780 | 55,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,003 | 87,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87,783 | 143,056 |
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