帝都ゴム（5188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229,400 | 423,755 |
| 減価償却費 | 250,867 | 221,286 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,593 | 41,953 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,674 | -970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,349 | 12,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,699 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -30,025 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 11,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -215 |
| 支払利息 | 58,415 | 41,822 |
| 為替差損益（△は益） | 6,087 | 6,180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,122 | -9,903 |
| 固定資産除却損 | 18,454 | 3,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,104 | 283,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,530 | -89,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,642 | -28,709 |
| その他 | 154,431 | -119,520 |
| 小計 | 871,009 | 796,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 215 |
| 利息の支払額 | -59,457 | -39,535 |
| 法人税等の支払額 | -1,354 | -4,293 |
| その他 | 618 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,951 | 752,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,211 | -84,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,790 | -2,891 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,844 | 1,236 |
| その他 | 810 | -1,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,347 | -85,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -631,422 | -171,491 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,200 | -963,574 |
| リース債務の返済による支出 | -4,561 | -4,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -698,184 | -639,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,147 | -15,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,272 | 11,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,783 | 143,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 143,056 | 154,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
