長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 318億600万
- 2009年3月31日 +228.8%
- 1045億7900万
- 2010年3月31日 -30.03%
- 731億7400万
- 2010年12月31日 -48.53%
- 376億6600万
- 2011年3月31日 +372.56%
- 1779億9500万
- 2011年6月30日 +0.34%
- 1786億800万
- 2011年9月30日 -3.87%
- 1716億9500万
- 2011年12月31日 -16.03%
- 1441億7900万
- 2012年3月31日 +11.94%
- 1613億9000万
- 2012年6月30日 -5.06%
- 1532億2400万
- 2012年9月30日 +11.43%
- 1707億4000万
- 2012年12月31日 +0.85%
- 1721億8600万
- 2013年3月31日 -37.79%
- 1071億2500万
- 2013年6月30日 -5.9%
- 1008億400万
- 2013年9月30日 -13.9%
- 867億9400万
- 2013年12月31日 -3.63%
- 836億4100万
- 2014年3月31日 -17.9%
- 686億7200万
- 2014年6月30日 +15.12%
- 790億5700万
- 2014年9月30日 -7.1%
- 734億4100万
- 2014年12月31日 -9.66%
- 663億4800万
- 2015年3月31日 -60.94%
- 259億1400万
- 2015年6月30日 -5.24%
- 245億5700万
- 2015年9月30日 -52.1%
- 117億6200万
- 2015年12月31日 -0.4%
- 117億1500万
- 2016年3月31日 -95.39%
- 5億4000万
- 2016年6月30日 -15.19%
- 4億5800万
- 2016年9月30日 -17.25%
- 3億7900万
- 2016年12月31日 -18.47%
- 3億900万
- 2017年3月31日 -22.33%
- 2億4000万
- 2017年6月30日 +999.99%
- 152億4200万
- 2017年9月30日 -11.17%
- 135億3900万
- 2017年12月31日 -74.3%
- 34億8000万
- 2018年3月31日 -97.41%
- 9000万
- 2018年6月30日 +999.99%
- 786億9100万
- 2018年9月30日 +2.86%
- 809億4500万
- 2018年12月31日 +5.78%
- 856億2500万
- 2019年3月31日 -2.92%
- 831億2200万
- 2019年6月30日 -9.19%
- 754億7900万
- 2019年9月30日 +36.1%
- 1027億3000万
- 2019年12月31日 -7.51%
- 950億1800万
- 2020年3月31日 +4.6%
- 993億8800万
- 2020年6月30日 +193.05%
- 2912億5600万
- 2020年9月30日 +15.49%
- 3363億8100万
- 2020年12月31日 +2.22%
- 3438億6300万
- 2021年3月31日 +1.2%
- 3479億7800万
- 2021年6月30日 -60.58%
- 1371億6000万
- 2021年9月30日 -23.13%
- 1054億4000万
- 2021年12月31日 -9.87%
- 950億3000万
- 2022年3月31日 +0.78%
- 957億6800万
- 2022年6月30日 +145.24%
- 2348億6000万
- 2022年9月30日 +0.47%
- 2359億6700万
- 2022年12月31日 -1.66%
- 2320億4600万
- 2023年3月31日 +6.9%
- 2480億4800万
- 2023年6月30日 -64.36%
- 884億
- 2023年9月30日 +19.11%
- 1052億9500万
- 2023年12月31日 -6.97%
- 979億5100万
- 2024年3月31日 +30.45%
- 1277億8100万
- 2024年6月30日 +83.68%
- 2347億600万
個別
- 2008年3月31日
- 240億8100万
- 2009年3月31日 +149.63%
- 601億1300万
- 2010年3月31日 -78.19%
- 131億900万
- 2011年3月31日 +977.79%
- 1412億8700万
- 2012年3月31日 -18.88%
- 1146億1100万
- 2013年3月31日 -80.38%
- 224億8700万
- 2014年3月31日 +2.86%
- 231億3100万
- 2015年3月31日 -56.77%
- 100億
- 2021年3月31日 +999.99%
- 2000億
- 2023年3月31日 -25%
- 1500億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/21 16:20
(注)1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 31,330 68,053 3.0 - 1年以内に返済予定の長期借入金 73,098 224,612 0.6 - 1年以内に返済予定のリース債務 3,519 3,719 4.8 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 248,048 127,781 1.3 2029年～2030年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 24,785 24,690 5.4 2025年～2052年
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- この契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。2024/06/21 16:20
前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) コミットメントラインの総額 152,000百万円 152,000百万円 借入実行残高 - - - #3 担保に供している資産の注記（連結）
- (2)担保付債務は、次のとおりであります。2024/06/21 16:20
前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) 1年内返済予定の長期借入金 25,981百万円 29,026百万円 長期借入金 59,508 65,356 計 85,489 94,382 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/06/21 16:20
財務活動は377億円の収入超となり、前連結会計年度の619億円の支出超に対し996億円の収入増加となりました。この収入増加は主として、長期借入金が増加したことによるものであります。
③ 資金の流動性及び資金調達 - #5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 前連結会計年度(2023年3月31日)2024/06/21 16:20
(※1)「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、「コマーシャル・ペーパー」及び「未払金及び未払費用」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円) 資産計 228,572 226,243 △2,328 (1) 長期借入金 321,147 321,166 19 負債計 321,147 321,166 19
(※2)市場価格のない株式等は、「(2) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。