有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	31,330	68,053	3.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	73,098	224,612	0.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,519	3,719	4.8	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	248,048	127,781	1.3	2029年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	24,785	24,690	5.4	2025年～2052年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/21 16:20

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

この契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
コミットメントラインの総額	152,000百万円	152,000百万円
借入実行残高	-	-

2024/06/21 16:20

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	25,981百万円	29,026百万円
長期借入金	59,508	65,356
計	85,489	94,382

2024/06/21 16:20

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動は377億円の収入超となり、前連結会計年度の619億円の支出超に対し996億円の収入増加となりました。この収入増加は主として、長期借入金が増加したことによるものであります。
③ 資金の流動性及び資金調達

2024/06/21 16:20

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	228,572	226,243	△2,328
(1) 長期借入金	321,147	321,166	19
負債計	321,147	321,166	19

(※1)「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、「コマーシャル・ペーパー」及び「未払金及び未払費用」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)市場価格のない株式等は、「(2) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/06/21 16:20