長期借入金の返済による支出
連結
- 2008年3月31日
- -1279億3400万
- 2009年3月31日
- -599億6500万
- 2009年12月31日
- -357億5000万
- 2010年3月31日 -51.73%
- -542億4300万
- 2010年9月30日
- -422億2800万
- 2010年12月31日 -13.64%
- -479億8800万
- 2011年3月31日 -304.77%
- -1942億4300万
- 2011年9月30日
- -453億3300万
- 2012年3月31日 -108.85%
- -946億8000万
- 2012年9月30日
- -515億2500万
- 2013年3月31日 -106.64%
- -1064億7300万
- 2013年9月30日
- -456億8100万
- 2014年3月31日 -212.66%
- -1428億2400万
- 2014年9月30日
- -238億1600万
- 2015年3月31日 -248.77%
- -830億6400万
- 2015年9月30日
- -225億9400万
- 2016年3月31日 -19.31%
- -269億5700万
- 2016年9月30日
- -35億8200万
- 2017年3月31日 -304.38%
- -144億8500万
- 2017年9月30日
- -1億7600万
- 2018年3月31日 -71.02%
- -3億100万
- 2018年9月30日 -999.99%
- -357億3200万
- 2019年3月31日 -123.73%
- -799億4300万
- 2019年9月30日
- -291億6700万
- 2020年3月31日 -106.99%
- -603億7300万
- 2020年9月30日
- -320億2200万
- 2021年3月31日 -121.68%
- -709億8600万
- 2021年9月30日
- -330億100万
- 2022年3月31日 -99.3%
- -657億7200万
- 2022年9月30日 -304.34%
- -2659億4200万
- 2023年3月31日 -15.27%
- -3065億4900万
- 2023年9月30日
- -462億5500万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- この契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。2023/06/23 16:09
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) コミットメントラインの総額 152,000百万円 152,000百万円 借入実行残高 - - - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ 資金の流動性及び資金調達2023/06/23 16:09
当連結会計年度末の連結現預金残高は5,960億円、連結有利子負債残高は4,283億円となりました。当社単体において国内金融機関からは約1,500億円のコミットメントラインを設定しており、現預金残高にコミットメントラインを加えた流動性は約7,500億円となっております。
また、事業環境の悪化による資金需要の増加に備えて、上記の流動性に加え、海外子会社においても資金調達枠を設定し、当社グループの事業の維持拡大、運営に必要な資金の確保に努めております。