営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により292億円増加、投資活動により637億円減少、財務活動により764億円減少しました。また、現金及び現金同等物に係る為替換算差額により94億円増加した結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高に対し1,013億円減少し、4,577億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、292億円となり、前年同累計期間の16億円の収入に対し276億円の収入の増加となりました。これは主に、売上債権の減少額の増加、棚卸資産の増加額の減少や、燃費試験関連支払額の減少によるものです。

2018/11/09 15:01