営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により258億円の支出、投資活動により553億円の支出、財務活動により48億円の収入となりました。加えて、現金及び現金同等物に係る為替換算差額による42億円の減少等もあり、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高に対し806億円減少し、4,089億円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは△811億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による支出は258億円となり、前年同累計期間の292億円の収入に対し550億円の収入減少となり、キャッシュ・アウトに転じました。これは主として、税金等調整前四半期純利益の減少や売上債権の増減額が減少から増加に転じたこと等によるものです。

2019/11/08 15:01