営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により1,239億円の支出、投資活動により682億円の支出、財務活動により2,578億円の収入となりました。現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高に対し663億円増加し、4,659億円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは、△1,921億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による支出は1,239億円となり、前同累計期間の258億円の支出に対し981億円の支出増加となりました。これは主として、減収減益やそれに伴う仕入債務の減少等によるものであります。

2020/11/06 16:35