営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により398億円の支出、投資活動により244億円の支出、財務活動により24億円の支出となりました。加えて、現金及び現金同等物に係る為替換算差額による58億円の減少もあり、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高に対し724億円減少し、3,722億円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは△642億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による支出は398億円となり、前年同累計期間の1,239億円の支出に対し841億円の支出減少となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益の黒字化によるものです。

2021/11/10 16:39