日本精機（7287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 12:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,702 | 5,486 |
| 減価償却費 | 5,147 | 4,360 |
| 減損損失 | 1,720 | － |
| のれん償却額 | -50 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -712 | -603 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | 126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | 0 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -322 | 37 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -405 | -569 |
| 支払利息 | 142 | 163 |
| 為替差損益（△は益） | 897 | 4,744 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産売却益 | -176 | -19 |
| 有形固定資産処分損 | 84 | 40 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -9 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 224 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -953 | -2,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,634 | -2,335 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,351 | 381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,902 | 6,523 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,345 | 537 |
| 小計 | 11,602 | 16,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 574 |
| 利息の支払額 | -147 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -917 | -1,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,943 | 14,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 72 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,168 | -3,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 482 | 372 |
| 無形固定資産 | -168 | -191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -2,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | － |
| 貸付けによる支出 | -478 | -1,436 |
| 貸付金の回収による収入 | 205 | 784 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,155 | -7,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,207 | 15,381 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234 | -83 |
| 社債の償還による支出 | － | -245 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -149 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -11 | -14 |
| 配当金の支払額 | -828 | -802 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -207 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,855 | 13,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | -5,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,710 | 15,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,601 | 37,500 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 188 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,500 | 60,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
