訂正有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,414 | 14,370 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,113 | 8,430 | |||||||||
| 減損損失 | - | 628 | |||||||||
| のれん償却額 | 80 | 5 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △18 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 19 | 20 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 218 | 49 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △38 | △11 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | 8 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26 | 176 | |||||||||
| 製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | 237 | 2,690 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △57 | △3 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 15 | △19 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金の増減額 (△は減少) | △161 | 46 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 288 | 224 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,201 | △2,164 | |||||||||
| 支払利息 | 308 | 219 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,246 | 1,889 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | △108 | △95 | |||||||||
| 有形固定資産処分損 | 88 | 96 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,037 | △2,762 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 451 | △9,158 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,668 | 852 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,109 | 2,441 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,889 | 1,245 | |||||||||
| その他 | △16 | 127 | |||||||||
| 小計 | 22,184 | 19,287 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,187 | 2,120 | |||||||||
| 利息の支払額 | △300 | △220 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | - | △12 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,181 | △5,494 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,890 | 15,681 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 2,879 | 8,751 | |||||||||
| 有価証券売却による収入 | 300 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,855 | △11,027 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 429 | 275 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △3 | △14 | |||||||||
| 無形固定資産、投資その他の資産の増減額(△は増加) | △1,991 | △1,491 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △113 | △5 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 9 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △53 | △59 | |||||||||
| その他 | 20 | 23 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,386 | △3,536 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,600 | △7,085 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,809 | △6,300 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △146 | △145 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △30 | △10 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,003 | △2,004 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △432 | △2,102 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △3,095 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,823 | △15,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,095 | △1,709 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,585 | △5,309 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,429 | 41,015 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,015 | ※1 35,901 | |||||||||