有価証券報告書-第83期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,845 | △360 |
| 減価償却費 | 5,190 | 4,882 |
| 減損損失 | - | 2,105 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △182 | △92 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | △48 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △181 | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | △530 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 26 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 33 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △194 | △170 |
| 受取和解金 | △5 | - |
| 支払利息 | 428 | 349 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △10 | △2 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 61 | 15 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 176 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △150 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 74 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △766 | △2,617 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 324 | 1,046 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,145 | 663 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △0 | 26 |
| その他 | 1,458 | 724 |
| 小計 | 8,044 | 6,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 171 |
| 利息の支払額 | △424 | △358 |
| 和解金の受取額 | 5 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,492 | △664 |
| 法人税等の還付額 | - | 115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,337 | 5,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,099 | △6,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △72 | △87 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 | △17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 166 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 36 | - |
| 貸付けによる支出 | △3 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他 | 13 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,111 | △5,862 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 725 | 2,164 |
| 長期借入れによる収入 | 3,026 | 3,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,826 | △3,284 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △109 |
| 配当金の支払額 | △388 | △388 |
| リース債務の返済による支出 | △42 | △364 |
| その他 | △12 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,516 | 1,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △124 | △19 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,415 | 1,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,819 | 9,403 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,403 | ※1 10,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
