キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,073 | 17,263 |
| 減価償却費 | 5,999 | 7,264 |
| のれん償却額 | 275 | 275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 226 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -501 | -534 |
| 法人税等還付加算金 | － | -181 |
| 支払利息 | 13 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | -724 | -1,174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | 101 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 101 | -311 |
| 投資有価証券売却益 | － | -294 |
| 負ののれん発生益 | － | -350 |
| 補助金収入 | -2 | -9 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | -48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,963 | -2,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,495 | -1,214 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -280 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,762 | 38 |
| ファクタリング債務の増減額（△は減少） | -432 | 445 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9 | -1,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -194 | -202 |
| 小計 | 16,013 | 17,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 615 | 600 |
| 利息の支払額 | -15 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -3,121 | -5,519 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | － | 1,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,491 | 13,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -712 | -2,878 |
| 定期預金の払戻による収入 | 296 | 2,566 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,012 | -15,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 526 | 508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -708 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 323 |
| その他の投資の取得による支出 | -135 | -29 |
| その他の投資の売却による収入 | 17 | 19 |
| 貸付けによる支出 | -3,978 | -3,047 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,898 | 4,039 |
| その他 | -22 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,355 | -15,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 184 | -325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,705 | -1,907 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -519 | -538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,176 | -2,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,879 | 1,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,839 | -3,221 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 938 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,369 | 20,147 |
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