キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,263 | 11,824 |
| 減価償却費 | 7,264 | 9,658 |
| のれん償却額 | 275 | 275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 226 | 368 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -98 | -179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -534 | -624 |
| 法人税等還付加算金 | -181 | － |
| 支払利息 | 52 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -1,174 | -2,294 |
| 減損損失 | － | 987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 101 | 163 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -311 | 144 |
| 投資有価証券売却益 | -294 | － |
| 負ののれん発生益 | -350 | － |
| 補助金収入 | -9 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,661 | -286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,214 | -1,883 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22 | -678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38 | 324 |
| ファクタリング債務の増減額（△は減少） | 445 | -435 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,599 | 792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -202 | -459 |
| 小計 | 17,103 | 17,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 600 | 472 |
| 利息の支払額 | -59 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -5,519 | -4,806 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 1,522 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,646 | 13,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,878 | -2,049 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,566 | 2,330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,948 | -21,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 508 | 345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -708 | -673 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 386 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -357 | -562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 323 | － |
| その他の投資の取得による支出 | -29 | -59 |
| その他の投資の売却による収入 | 19 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -3,047 | -1,546 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,039 | 1,812 |
| その他 | 6 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,120 | -21,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -325 | 3,380 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,733 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,907 | -2,006 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -538 | -609 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,771 | 4,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,023 | 1,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,221 | -2,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,147 | 17,403 |
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