エフ・シー・シー（7296）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,509 | 12,573 |
| 減価償却費 | 7,550 | 6,725 |
| のれん償却額 | 75 | 109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -453 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -283 |
| 支払利息 | 54 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 64 | 200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -171 | -121 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -31 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 303 | 50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54 |
| 災害損失 | 97 | 11 |
| 補助金収入 | -40 | -40 |
| 事業整理損失 | 235 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,651 | 203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,445 | -1,835 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -157 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,263 | 522 |
| ファクタリング債務の増減額（△は減少） | 54 | 267 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -123 | -18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 378 | 43 |
| 小計 | 12,192 | 18,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 560 |
| 利息の支払額 | -54 | -58 |
| 災害損失の支払額 | -56 | -3 |
| その他 | 39 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,752 | -3,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,619 | 14,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,866 | -311 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,150 | 525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,456 | -3,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -34 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -33 |
| その他の投資の取得による支出 | -12 | -27 |
| その他の投資の売却による収入 | 751 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,043 |
| 貸付けによる支出 | -1,804 | -1,035 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,461 | 1,374 |
| その他 | 40 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,701 | -5,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36 | 486 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101 | -178 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,284 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,498 | -1,456 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,488 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,410 | -1,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 311 | -911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 818 | 7,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,654 | 15,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,473 | 22,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
