エフ・シー・シー（7296）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,573 | 11,277 |
| 減価償却費 | 6,725 | 6,335 |
| のれん償却額 | 109 | 275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | 229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -481 |
| 支払利息 | 38 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 200 | -21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121 | -23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50 | 60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | － |
| 災害損失 | 11 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -83 |
| 補助金収入 | -40 | -50 |
| 事業整理損失 | － | 291 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203 | -3,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,835 | -1,804 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -223 | -143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 522 | 2,202 |
| ファクタリング債務の増減額（△は減少） | 267 | 119 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18 | -340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | -56 |
| 小計 | 18,450 | 14,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 560 | 627 |
| 利息の支払額 | -58 | -26 |
| 災害損失の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -3,958 | -2,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,991 | 12,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -311 | -252 |
| 定期預金の払戻による収入 | 525 | 246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,919 | -9,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -146 |
| その他の投資の取得による支出 | -27 | -30 |
| その他の投資の売却による収入 | 29 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,043 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,035 | -5,238 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,374 | 4,514 |
| その他 | 34 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,350 | -10,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 486 | -1,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178 | -71 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,456 | -1,605 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -509 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,657 | -3,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -911 | -799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,071 | -1,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,473 | 22,545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,545 | 20,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
