エフ・シー・シー（7296）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,799 | 4,338 |
| 減価償却費 | 3,400 | 3,004 |
| のれん償却額 | 40 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -212 |
| 支払利息 | 19 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 88 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -12 | 7 |
| 負ののれん発生益 | － | -83 |
| 補助金収入 | -40 | -40 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -944 | -1,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -477 | -119 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69 | 480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 623 | 790 |
| ファクタリング債務の増減額（△は減少） | 205 | -120 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 156 | -237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132 | -2 |
| 小計 | 9,783 | 6,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 293 |
| 利息の支払額 | -19 | -31 |
| 災害損失の支払額 | － | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,837 | -2,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,262 | 4,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -113 | -256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 444 | 214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,048 | -4,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -47 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -440 | -2,924 |
| 貸付金の回収による収入 | 713 | 2,194 |
| その他 | 34 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,376 | -5,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85 | 8 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98 | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -653 | -802 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -509 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,175 | -1,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -663 | -343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,046 | -2,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,473 | 19,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,520 | 20,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
