キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,338 | 4,985 |
| 減価償却費 | 3,004 | 2,895 |
| のれん償却額 | 137 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -257 |
| 支払利息 | 11 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 35 |
| 負ののれん発生益 | -83 | － |
| 補助金収入 | -40 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,299 | 941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119 | -1,327 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 480 | 124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 790 | -739 |
| ファクタリング債務の増減額（△は減少） | -120 | -54 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -237 | -504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 小計 | 6,613 | 6,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 292 |
| 利息の支払額 | -31 | -10 |
| 災害損失の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,009 | -1,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,864 | 4,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -256 | -594 |
| 定期預金の払戻による収入 | 214 | 244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,639 | -3,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -21 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | -52 |
| 貸付けによる支出 | -2,924 | -1,877 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,194 | 1,672 |
| その他 | 39 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,336 | -3,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8 | 184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -802 | -802 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -480 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,324 | -1,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -343 | -850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,141 | -1,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,545 | 20,404 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,404 | 20,449 |
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