キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,985 | 7,983 |
| 減価償却費 | 2,895 | 3,539 |
| のれん償却額 | 137 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -255 |
| 法人税等還付加算金 | － | -181 |
| 支払利息 | 3 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 110 | -383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | -358 |
| 負ののれん発生益 | － | -63 |
| 補助金収入 | -1 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 941 | -1,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,327 | 66 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 124 | 614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -739 | 22 |
| ファクタリング債務の増減額（△は減少） | -54 | 200 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -504 | -1,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 117 |
| 小計 | 6,298 | 8,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 300 |
| 利息の支払額 | -10 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,667 | -3,581 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | － | 1,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,913 | 6,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -594 | -472 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244 | 374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,835 | -6,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 571 | 480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -292 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -45 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -52 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -1,877 | -2,115 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,672 | 2,885 |
| その他 | -13 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,933 | -4,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 184 | -232 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73 | － |
| 配当金の支払額 | -802 | -904 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -519 | -538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,210 | -1,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -850 | 257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,080 | -75 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,591 | 20,449 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 938 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,449 | 23,293 |
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