キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,983 | 4,922 |
| 減価償却費 | 3,539 | 4,423 |
| のれん償却額 | 137 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 80 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -293 |
| 法人税等還付加算金 | -181 | － |
| 支払利息 | 7 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -383 | -838 |
| 減損損失 | － | 987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 122 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -358 | 30 |
| 負ののれん発生益 | -63 | － |
| 補助金収入 | -3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,959 | -1,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66 | -1,058 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 614 | -568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | 2,702 |
| ファクタリング債務の増減額（△は減少） | 200 | -226 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,032 | 6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117 | 80 |
| 小計 | 8,516 | 8,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 388 |
| 利息の支払額 | -15 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -3,581 | -2,559 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 1,036 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,256 | 6,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -472 | -896 |
| 定期預金の払戻による収入 | 374 | 1,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,124 | -9,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292 | -412 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 376 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -535 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 14 | -23 |
| 貸付けによる支出 | -2,115 | -1,405 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,885 | 1,613 |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,915 | -9,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -232 | 2,061 |
| 配当金の支払額 | -904 | -1,003 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -538 | -460 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,675 | 589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75 | -2,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,293 | 17,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
