有価証券報告書-第4期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -693 | 471 |
| 減価償却費 | 16,112 | 14,976 |
| 負ののれん償却額 | -998 | -998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -221 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 113 | 69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 249 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -92 |
| 支払利息 | 980 | 832 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 523 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -12 |
| 固定資産廃棄損 | 235 | 375 |
| 減損損失 | － | 519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 182 | 26 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 351 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | 16 |
| 貸倒損失 | － | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 987 | -845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -934 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,637 | 3,215 |
| その他 | 321 | 127 |
| 小計 | 12,498 | 18,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 92 |
| 利息の支払額 | -980 | -809 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,397 | 17,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,207 | -8,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | 279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -28 |
| その他 | 652 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,515 | -8,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,965 | -8,549 |
| 長期借入れによる収入 | 3,256 | 5,733 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,052 | -6,420 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -906 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -578 | -256 |
| その他 | 0 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,492 | -9,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -573 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,800 | -147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,752 | 6,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,553 | 6,405 |