エイチワン（5989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 471 | 6,001 |
| 減価償却費 | 14,976 | 11,786 |
| 負ののれん償却額 | -998 | -998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 69 | -105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 164 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -99 |
| 支払利息 | 832 | 577 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -37 |
| 固定資産廃棄損 | 375 | 251 |
| 減損損失 | 519 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -4 |
| 貸倒損失 | 69 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -845 | 910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111 | 398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,215 | -1,061 |
| その他 | 127 | 507 |
| 小計 | 18,787 | 18,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 99 |
| 利息の支払額 | -809 | -577 |
| 法人税等の支払額 | -339 | -958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,730 | 17,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,443 | -7,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279 | 198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46 |
| その他 | 94 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,117 | -8,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,549 | -1,194 |
| 長期借入れによる収入 | 5,733 | 5,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,420 | -5,785 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -906 | -350 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -4,375 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -256 | -321 |
| その他 | 5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,894 | -6,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | -254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147 | 2,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,553 | 6,405 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,405 | 9,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
