有価証券報告書-第6期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,001 | 69 |
| 減価償却費 | 11,786 | 10,176 |
| 負ののれん償却額 | -998 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -104 |
| 支払利息 | 577 | 577 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -64 |
| 固定資産廃棄損 | 251 | 144 |
| 減損損失 | － | 137 |
| 災害損失 | － | 2,186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 166 | -166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 910 | -3,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 398 | -4,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,061 | 6,782 |
| その他 | 507 | -788 |
| 小計 | 18,496 | 11,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 104 |
| 利息の支払額 | -577 | -572 |
| 災害損失の支払額 | － | -636 |
| 法人税等の支払額 | -958 | -1,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,059 | 9,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 99 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,403 | -11,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -880 | -866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | － |
| その他 | -61 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,019 | -12,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,194 | 553 |
| 長期借入れによる収入 | 5,878 | 11,202 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,785 | -9,341 |
| 社債の償還による支出 | -350 | -300 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -4,375 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -321 | -385 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,148 | 1,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | -222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,637 | -2,065 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,405 | 9,042 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,042 | 7,272 |
