有価証券報告書-第7期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 14:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 69 | 7,015 |
| 減価償却費 | 10,176 | 7,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -127 |
| 支払利息 | 577 | 582 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64 | -71 |
| 受取保険金 | － | -2,610 |
| 固定資産廃棄損 | 144 | 196 |
| 減損損失 | 137 | 21 |
| 災害損失 | 2,186 | 1,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 294 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -166 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,386 | 1,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,508 | 312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,782 | -7,648 |
| その他 | -788 | 2,968 |
| 小計 | 11,297 | 11,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 127 |
| 利息の支払額 | -572 | -584 |
| 保険金の受取額 | － | 1,450 |
| 災害損失の支払額 | -636 | -1,413 |
| 法人税等の支払額 | -1,179 | -1,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,013 | 9,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,745 | -17,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 370 | 524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -866 | -1,471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25 |
| その他 | -152 | -677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,579 | -19,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 553 | 9,568 |
| 長期借入れによる収入 | 11,202 | 8,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,341 | -9,019 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,026 |
| 配当金の支払額 | -385 | -436 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,723 | 7,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -222 | 447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,065 | -2,101 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 295 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,042 | 7,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,272 | 5,171 |
