#1 業績等の概要: 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、税金等調整前当期純利益を245,542千円計上し、減価償却費等の非資金項目の修正、売上債権の減少、短期借入れ及び長期借入れによる収入により、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ184,378千円増加し、当連結会計年度末におきましては8,280,844千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を245,542千円計上し、減価償却費等の非資金項目の修正、売上債権の減少による増加、製品保証引当金の増加による増加、仕入債務の減少による減少、法人税等の支払額があり、得られた資金は694,096千円(前年同期比1,206,630千円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、金型を中心とした有形固定資産の取得による支出、建設協力金の支払による支出、投資有価証券の取得による支出等により、使用した資金は1,082,527千円(前年同期比276,924千円の減少)となりました。
2015/07/31 15:36
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は184,378千円増加し8,280,844千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を245,542千円計上し、減価償却費等の非資金項目の修正による増加652,279千円、売上債権の減少による増加462,628千円、製品保証引当金の増加による増加208,740千円、仕入債務の減少による減少411,777千円、法人税等の支払による減少330,190千円があり、得られた現金及び現金同等物は前年同期に比べ1,206,630千円減少の694,096千円となりました。
2015/07/31 15:36