支払手形

有報情報

#1 保証債務の注記

なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の当事業年度末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(平成29年3月31日)		当事業年度(平成30年3月31日)
電子記録債権	-	千円	173	千円
支払手形	-	千円	1,150	千円
電子記録債務	-	千円	66,044	千円
流動負債 その他(設備関係支払手形)	-	千円	38,300	千円

3 子会社の借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

2018/06/22 11:45

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当連結会計年度(平成30年3月31日)
電子記録債権	-	千円	173	千円
支払手形及び買掛金	-	千円	67,194	千円
流動負債 その他(設備関係支払手形)	-	千円	38,300	千円

2018/06/22 11:45

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主な要因は次のとおりであります。
・支払手形及び買掛金が468百万円増加しております。
・資金の借入により短期借入金が324百万円増加しております。

2018/06/22 11:45

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金ならびに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから製品売上の一部の外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形および買掛金は1年以内の支払期日であります。
デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務に係る為替の変動リスクを低減するために利用している先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項 (6)重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

2018/06/22 11:45