有価証券報告書-第76期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,518
預金
当座預金	733,076
普通預金	3,397
通知預金	50,000
別段預金	639
小計	787,112
合計	788,630

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
水菱プラスチック㈱	252,648
三菱自動車工業㈱	223,600
三菱ふそうトラック・バス㈱	160,900
林テレンプ㈱	92,651
東京ラヂエーター製造㈱	19,491
その他	57,323
合計	806,615

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	205,846
5月	213,049
6月	279,396
7月	104,729
8月以降	3,592
合計	806,615

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱自動車工業㈱	536,424
いすゞ自動車㈱	226,016
三菱ふそうトラック・バス㈱	148,406
水菱プラスチック㈱	121,989
日野自動車㈱	97,563
㈱アイシーエル	69,031
シロキ工業㈱	41,713
その他	155,933
合計	1,397,078

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,088,040	11,374,813	11,065,715	1,397,078	88.8	39.9

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
自動車内装装備品	30,265
自動車外装装備品	46,838
自動車その他	16,034
非自動車	1,787
合計	94,926

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
自動車内装装備品	14,324
自動車外装装備品	65,109
自動車その他	1,546
非自動車	406
合計	81,386

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
樹脂材料他	155,054
小計	155,054
貯蔵品
水中ポンプ他	2,064
小計	2,064
合計	157,118

② 投資その他の資産
イ.投資有価証券

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	83,710
㈱キッツ	77,220
いすゞ自動車㈱	74,041
㈱商工組合中央金庫	65,800
㈱プロネクサス	43,390
その他	187,117
合計	531,280

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いその㈱	82,932
塚田理研工業㈱	82,300
三光産業㈱	79,774
㈱山口化成	55,992
友和塗料㈱	51,024
その他	707,058
合計	1,059,083

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	234,601
5月	-
6月	555,671
7月	268,810
8月以降	-
合計	1,059,083

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事プラスチック㈱	105,604
水菱プラスチック㈱	76,951
㈱日立ハイテクノロジーズ	43,821
いすゞ自動車㈱	31,564
三光産業㈱	28,414
その他	564,115
合計	850,472

ハ.設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱駿河エンジニアリング	43,458
㈱榛名モールド	35,293
コヅカテクノ㈱	32,184
天海工業㈲	29,484
リョウサンダンボール㈱	16,988
その他	69,529
合計	226,938

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	88,687
5月	-
6月	101,793
7月	36,457
8月以降	-
合計	226,938

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	646,386
未認識数理計算上の差異	△40,192
未認識過去勤務債務(債務の減額)	13,770
合計	619,964