有価証券報告書-第77期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,321
預金
当座預金	1,343,842
普通預金	2,393
通知預金	20,000
別段預金	238
小計	1,366,474
合計	1,368,796

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱自動車工業㈱	334,800
水菱プラスチック㈱	243,748
三菱ふそうトラック・バス㈱	124,300
林テレンプ㈱	86,788
㈱オーテックジャパン	53,665
その他	108,810
合計	952,112

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	302,942
5月	213,417
6月	296,658
7月	105,216
8月以降	33,877
合計	952,112

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱自動車工業㈱	605,848
いすゞ自動車㈱	244,319
三菱ふそうトラック・バス㈱	160,511
日野自動車㈱	122,786
水菱プラスチック㈱	86,241
㈱アイシーエル	63,358
トヨタ紡織㈱	26,611
その他	122,799
合計	1,432,477

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,397,078	12,804,869	12,769,470	1,432,477	89.9	40.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
自動車内装装備品	27,613
自動車外装装備品	52,926
自動車その他	7,554
非自動車	1,740
合計	89,835

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
自動車内装装備品	12,974
自動車外装装備品	72,673
自動車その他	1,928
非自動車	87
合計	87,664

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
樹脂材料他	179,220
小計	179,220
貯蔵品
水中ポンプ他	1,851
小計	1,851
合計	181,071

② 投資その他の資産
イ.投資有価証券

相手先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	65,800
㈱プロネクサス	63,888
㈱キッツ	63,310
伊藤忠商事㈱	35,126
クリナップ㈱	24,333
その他	125,699
合計	378,157

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三光産業㈱	138,791
佐藤技研㈱	119,121
いその㈱	114,542
塚田理研工業㈱	91,387
ユケン工業㈱	72,682
その他	975,860
合計	1,512,386

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	-
5月	753,422
6月	344,746
7月	-
8月以降	414,217
合計	1,512,386

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事プラスチック㈱	93,522
三光産業㈱	40,679
佐藤技研㈱	39,136
㈱日立ハイテクノロジーズ	35,998
いその㈱	32,634
その他	590,251
合計	832,223

ハ.設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱榛名モールド	73,234
コヅカテクノ㈱	68,664
㈱駿河エンジニアリング	39,419
㈱黒田製作所	25,379
南部化成㈱	10,951
その他	90,699
合計	308,349

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	-
5月	145,100
6月	79,036
7月	-
8月以降	84,211
合計	308,349

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	732,881
未認識数理計算上の差異	△107,729
未認識過去勤務債務(債務の減額)	13,770
合計	638,920