有価証券報告書-第75期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,565
預金
当座預金	522,139
普通預金	3,466
通知預金	50,000
別段預金	607
小計	576,213
合計	578,779

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱自動車工業㈱	302,300
水菱プラスチック㈱	282,877
三菱ふそうトラック・バス㈱	120,900
林テレンプ㈱	93,996
㈱オーテックジャパン	47,596
その他	52,098
合計	899,769

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	230,390
5月	252,286
6月	298,681
7月	118,410
8月以降	-
合計	899,769

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱自動車工業㈱	380,269
いすゞ自動車㈱	153,057
三菱ふそうトラック・バス㈱	125,351
水菱プラスチック㈱	113,236
日野自動車㈱	97,394
㈱アイシーエル	48,080
シロキ工業㈱	27,879
その他	142,769
合計	1,088,040

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
914,308	9,723,798	9,550,066	1,088,040	89.8	37.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
自動車内装装備品	33,691
自動車外装装備品	45,040
自動車その他	17,480
非自動車	1,859
合計	98,071

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
自動車内装装備品	15,460
自動車外装装備品	68,878
自動車その他	2,084
非自動車	434
合計	86,858

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
樹脂材料他	154,425
小計	154,425
貯蔵品
ポンプ	430
小計	430
合計	154,855

② 投資その他の資産
イ.投資有価証券

相手先	金額(千円)
いすゞ自動車㈱	101,748
伊藤忠商事㈱	76,203
㈱商工組合中央金庫	65,800
㈱キッツ	65,650
㈱プロネクサス	40,568
その他	182,196
合計	532,168

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚田理研工業㈱	85,481
㈱山口化成	58,458
三光産業㈱	57,181
友和塗装㈱	48,292
JSRトレーディング㈱	46,925
その他	561,250
合計	857,590

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	206,843
5月	-
6月	414,943
7月	235,804
8月以降	-
合計	857,590

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事プラスチック㈱	102,632
水菱プラスチック㈱	75,045
㈱日立ハイテクノロジーズ	38,016
塚田理研工業㈱	23,370
大日精化工業㈱	20,824
その他	469,797
合計	729,687

ハ.設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リョウサンダンボール㈱	16,642
㈲岩本金型製作所	9,744
㈱稲垣金型製作所	6,552
㈱榛名モールド	5,286
㈲氣流	5,018
その他	47,354
合計	90,597

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	14,451
5月	-
6月	52,879
7月	23,266
8月以降	-
合計	90,597

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	614,165
未認識数理計算上の差異	△41,124
未認識過去勤務債務(債務の減額)	16,524
合計	589,565