有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,673
預金
当座預金	1,826,675
普通預金	3,246
別段預金	154
小計	1,830,076
合計	1,831,749

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱自動車工業㈱	286,400
三菱ふそうトラック・バス㈱	122,600
水菱プラスチック㈱	85,895
㈱オーテックジャパン	61,279
東京ラヂエーター製造㈱	16,016
その他	38,913
合計	611,104

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	151,701
5月	187,648
6月	238,043
7月	29,986
8月以降	3,724
合計	611,104

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱自動車工業㈱	334,689
いすゞ自動車㈱	211,173
三菱ふそうトラック・バス㈱	154,011
日野自動車㈱	113,163
南条装備工業㈱	90,649
トヨタ紡織㈱	36,748
㈱アイシーエル	30,965
その他	102,781
合計	1,074,182

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,432,477	11,078,502	11,436,797	1,074,182	91.4	41.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
自動車内装装備品	22,887
自動車外装装備品	42,456
自動車その他	5,734
非自動車	1,482
合計	72,561

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
自動車内装装備品	12,416
自動車外装装備品	62,452
自動車その他	2,487
非自動車	43
合計	77,399

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
樹脂材料他	148,380
小計	148,380
貯蔵品
モーター他	3,541
小計	3,541
合計	151,921

② 投資その他の資産
イ.投資有価証券

相手先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	65,800
㈱プロネクサス	63,994
㈱キッツ	48,230
伊藤忠商事㈱	41,824
クリナップ㈱	27,403
その他	128,963
合計	376,216

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三光産業㈱	138,157
いその㈱	108,022
佐藤技研㈱	106,291
フロア工業㈱	72,724
㈱山口化成	62,172
その他	744,372
合計	1,231,741

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	3,494
5月	626,448
6月	286,526
7月	315,272
8月以降	-
合計	1,231,741

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事プラスチック㈱	65,755
三光産業㈱	39,479
佐藤技研㈱	31,922
㈱日立ハイテクノロジーズ	28,224
いその㈱	28,066
その他	543,740
合計	737,188

ハ.設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱駿河エンジニアリング	94,963
㈱榛名モールド	89,259
コヅカテクノ㈱	75,173
㈱トーヨーモールド	31,271
㈱りゅうき	14,774
その他	123,285
合計	428,727

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	-
5月	247,190
6月	106,872
7月	74,664
8月以降	-
合計	428,727

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	728,618
未認識数理計算上の差異	△90,220
未認識過去勤務債務(債務の減額)	8,262
合計	646,660