四半期報告書-第78期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 492,913 | 334,359 |
| 減価償却費 | 317,455 | 357,947 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,765 | △9,827 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,182 | 8,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,760 | △6,309 |
| 支払利息 | 21,393 | 15,775 |
| 固定資産除却損 | 0 | 20,812 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 856 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △114,002 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7,831 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △118,467 | 259,804 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △12,455 | 118,823 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,249 | 15,384 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 528,678 | △263,467 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △29,883 | △91,345 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,623 | 83,432 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △39,387 | △32,192 |
| その他 | △27,191 | 54,756 |
| 小計 | 998,469 | 873,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,760 | 6,309 |
| 利息の支払額 | △21,822 | △16,510 |
| 法人税等の支払額 | △47,504 | △97,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 936,903 | 766,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △543,753 | △566,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,931 | △1,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,467 | - |
| 貸付けによる支出 | △2,000 | △3,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,956 | 1,951 |
| その他 | △460 | 14,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △402,593 | △556,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △210,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △250,000 | △157,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,542 | △682 |
| 自己株式の取得による支出 | △54 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △461,596 | △157,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,712 | 52,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 788,630 | 1,368,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 861,343 | ※ 1,421,070 |