有価証券報告書-第77期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 871,931 | 1,026,590 |
| 減価償却費 | 546,102 | 731,837 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,786 | 8,439 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30,398 | 18,956 |
| 関係会社株式評価損 | 15,070 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,886 | △10,901 |
| 支払利息 | 65,255 | 40,793 |
| シンジケートローン手数料 | 60,000 | - |
| 保険差益 | △22,679 | - |
| 有形固定資産除却損 | 3,046 | 0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 52 | 2,099 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △58,723 | △114,002 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △307,580 | △250,092 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △27,843 | △142,690 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,354 | △25,139 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 413,974 | 504,248 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △28,371 | 59,938 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,660 | 32,523 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 44,651 | △25,004 |
| その他 | 75,377 | △14,899 |
| 小計 | 1,691,575 | 1,842,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,886 | 10,901 |
| 利息の支払額 | △70,594 | △37,852 |
| 保険金の受取額 | 36,979 | - |
| 災害損失の支払額 | △14,300 | - |
| 法人税等の支払額 | △59,405 | △65,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,597,142 | 1,750,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,083 | △14,938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △625,087 | △954,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,704 | 698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,845 | △3,906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,624 | 143,467 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △48,875 |
| 貸付けによる支出 | △3,700 | △5,966 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,379 | 3,863 |
| その他 | 548 | △376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △534,459 | △880,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 290,000 | △630,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,579,880 | △357,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △60,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,783 | △2,233 |
| 自己株式の取得による支出 | △168 | △403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △852,831 | △289,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 209,851 | 580,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 578,779 | 788,630 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 788,630 | ※1 1,368,796 |