営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当社グループの当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億75百万円(前年同期比12.6%)増加し、42億40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、45億12百万円(前年同期は17億70百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費18億11百万円、売上債権の減少額14億円、たな卸資産の減少額6億87百万円、税金等調整前当期純利益6億10百万円等の増加要因によるものであります。

2014/06/25 13:28