支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	62百万円	―
支払手形	142百万円	―
設備関係支払手形	136百万円	―

2014/06/25 13:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ1億79百万円(前年同期比1.4%)増加し、130億円となりました。
この増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の減少2億60百万円や短期借入金の減少2億円があるものの、未払金の増加5億61百万円等によるものであります。
(固定負債)

2014/06/25 13:28

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で7年後であります。

2014/06/25 13:28