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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,002	11,660
減価償却費	17,343	22,855
のれん償却額	85	95
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-168	28
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-569	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	98	-39
受取利息及び受取配当金	-330	-256
支払利息	911	1,184
持分法による投資損益（△は益）	853	98
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-116
固定資産除売却損益（△は益）	-18	-161
売上債権の増減額（△は増加）	-4,006	4,646
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,638	-1,866
仕入債務の増減額（△は減少）	434	-1,646
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少)	674	32
前受金の増減額（△は減少）	-3,133	53
未払金の増減額（△は減少）	1,832	-688
その他	1,812	-773
小計	21,182	35,104
利息及び配当金の受取額	330	256
利息の支払額	-909	-1,172
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,040	-2,418
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,562	31,771
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	148	57
有形固定資産の取得による支出	-34,521	-21,305
有形固定資産の売却による収入	76	2,218
無形固定資産の取得による支出	-312	-520
投資有価証券の取得による支出	-82	-1,928
子会社株式の取得による支出	-1,998	-77
投資有価証券の売却による収入	－	143
その他	-101	-9
投資活動によるキャッシュ・フロー	-36,792	-21,420
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	10,273	-5,241
長期借入れによる収入	14,729	12,194
長期借入金の返済による支出	-11,338	-12,277
割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出	-320	-780
セール・アンド・リースバックによる収入	1,271	－
自己株式の取得による支出		-349
配当金の支払額	-965	-1,223
非支配株主への配当金の支払額	-231	-265
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,419	-7,944
現金及び現金同等物に係る換算差額	572	-456
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,238	1,950
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,221	14,604
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,342	－
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	1,433

ジーテクト（5970）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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