四半期報告書-第66期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

文中の将来に関する事項は、当第1四半期連結会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境は改善しているものの、株価及び為替の不安定な動きを背景に、企業収益や個人消費の停滞感が続いております。一方、世界経済は、英国の欧州連合(EU)離脱問題、新興国経済の後退などで先行きに不透明感が増しております。
当社グループの主要な取引先である自動車業界では、国内需要が低迷しており、燃費不正問題の影響もあり、自動車の新車販売台数は前年実績を下回る状況が続いております。
このような経済環境の中で、当社グループの連結業績は、売上高は1,830,865千円(前年同期比20.7%増)、営業利益は80,860千円(前年同期比59.5%増)となりましたが、外貨建て債権の為替変動の影響などにより、経常損失133,592千円(前年同期は75,853千円の経常利益)、親会社株主に帰属する四半期純損失126,315千円(前年同期は43,703千円の親会社株主に帰属する四半期純利益)を計上いたしました。
(当社は単一の事業セグメントにより構成されているため、業績の状況についてセグメントに関連付けて記すことはしておりません。)
(2) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額1,168,639千円を含めて1,570,206千円増加し2,145,092千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は、80,309千円(前年同期は63,183千円)となりました。
これは主に、売上債権の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、投資活動の結果支出した資金は、452,094千円(前年同期は821,784千円)となりました。
これは主に、有形固定資産の取得によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は、814,300千円(前年同期は16,156千円)となりました。
これは主に、長期借入れによる収入によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、19,399千円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。